近年來(lái)，量化交易作為一種新興的投資策略日益受到人們的青睞。那么，什么是量化交易呢？簡(jiǎn)單地說，量化交易就是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)和特定的數(shù)學(xué)模型來(lái)尋找投資想法并實(shí)施投資策略的過程。

傳統(tǒng)的投資方法主要包括基本面分析和技術(shù)分析，而量化交易則依靠數(shù)據(jù)和模型來(lái)尋找投資標(biāo)的，做出投資決策。

量化交易不依賴個(gè)人感覺來(lái)管理資產(chǎn)，而是基于適當(dāng)?shù)耐顿Y理念和經(jīng)驗(yàn)使用量化模型。它使用計(jì)算機(jī)處理海量信息，總結(jié)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并建立可重復(fù)使用和優(yōu)化的投資策略，以指導(dǎo)投資決策過程。

在應(yīng)用方面，量化交易幾乎涵蓋了整個(gè)投資過程，包括量化選股、量化擇時(shí)、股指期貨套利、商品期貨套利、統(tǒng)計(jì)套利、算法交易、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理。

量化交易的優(yōu)勢(shì)

與傳統(tǒng)的投資方式相比，量化交易有優(yōu)勢(shì)也有劣勢(shì)，優(yōu)勢(shì)主要有以下幾點(diǎn)。

(一)紀(jì)律

傳統(tǒng)投資在很大程度上受到貪婪和恐懼等人類情緒的影響。確保交易紀(jì)律有時(shí)是一件具有挑戰(zhàn)性的事情。

量化交易是以紀(jì)律為基礎(chǔ)的。嚴(yán)格執(zhí)行量化交易模型給出的投資指令，不會(huì)隨著投資者情緒的變化而隨意變化。

(2)系統(tǒng)性

量化交易的系統(tǒng)性特征主要包括多層次的量化模型、多角度的觀察和海量的數(shù)據(jù)處理。

多層次模型主要包括大類資產(chǎn)配置模型、行業(yè)精選模型和選股模型。

多角度觀察主要包括宏觀周期分析、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析、企業(yè)估值分析、成長(zhǎng)性與盈利質(zhì)量分析、市場(chǎng)情緒分析等多個(gè)角度。

海量數(shù)據(jù)處理意味著，量化交易可以通過計(jì)算機(jī)獲得遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出人腦的數(shù)據(jù)和信息處理能力，從而捕捉到更多潛在的投資機(jī)會(huì)。

(3)及時(shí)性

量化交易可以及時(shí)跟蹤市場(chǎng)變化，不斷發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致超額收益的新統(tǒng)計(jì)模型，尋找新的交易機(jī)會(huì)。量化交易不斷尋找估值洼地，通過全面系統(tǒng)的掃描，尋找錯(cuò)誤定價(jià)和錯(cuò)誤估值帶來(lái)的機(jī)會(huì)。

(4)多元化

量化交易多元化的本質(zhì)是以概率求收益。這表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一方面，量化交易從歷史數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)規(guī)律，主要是過去盈利概率較高的策略；另一方面，量化交易通過選擇股票組合來(lái)獲利，而不是選擇一只或幾只股票。請(qǐng)注意，多元化并不能保證盈利，也不能在下跌的市場(chǎng)中防止虧損。

赫茲量化平臺(tái)赫茲量化是一款國(guó)內(nèi)的，致力于提供專業(yè)的量化交易軟件與服務(wù)的平臺(tái)，其使命是打造國(guó)內(nèi)的量化軟件，現(xiàn)實(shí)人工智能量化策略。此平臺(tái)為各類用戶提供特殊顏色定制化的學(xué)習(xí)量化知識(shí)服務(wù)，旨在幫助用戶更好地理解和掌握量化策略的本質(zhì)，并更加穩(wěn)健地進(jìn)行應(yīng)用。無(wú)論您的投資目標(biāo)如何，赫茲量化都可以提供強(qiáng)大的支持，幫助您實(shí)現(xiàn)可靠、穩(wěn)定的量化交換體驗(yàn)

投資有風(fēng)險(xiǎn)，祝各位可以早實(shí)現(xiàn)日財(cái)富自由！