什么是量化交易？

這幾年網(wǎng)上關(guān)于量化交易的新聞很多，尤其是最近幾年，很多新的基金都以此為招牌來(lái)吸引投資人。

在這一領(lǐng)域有一些大神級(jí)的人物，比如美國(guó)文藝復(fù)興時(shí)期的西蒙斯，被稱為量化投資鼻祖，用數(shù)學(xué)戰(zhàn)勝華爾街。

量化交易讓這些常年依靠直覺和研究來(lái)判斷股票的投資者們，終于明白原來(lái)還可以這樣炒股。

量化交易就是從股票的數(shù)據(jù)中尋找規(guī)律，建立交易模型，替代人為的主觀判斷，用數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)分析來(lái)實(shí)現(xiàn)的自動(dòng)化交易。

量化交易的核心是交易模型，模型簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是買賣規(guī)則，符合什么樣的條件買入，符合什么樣的條件賣出，強(qiáng)調(diào)的是紀(jì)律性。

利用計(jì)算機(jī)技術(shù)執(zhí)行設(shè)定的交易模型，從海量的股票數(shù)據(jù)中捕捉交易機(jī)會(huì)，當(dāng)較高就會(huì)觸發(fā)自動(dòng)交易信號(hào)。

量化交易雖然看上去很神秘，復(fù)雜程度也是千差萬(wàn)別，但是它們的基本原理是相通的，可以開始于股票的基本數(shù)據(jù)和選股指標(biāo)。

依靠著這套量化策略，我現(xiàn)在每天的交易就變得簡(jiǎn)單起來(lái)。

在每天的收盤之后，使用量化策略對(duì)4000多只股票進(jìn)行復(fù)盤，找出符合條件的股票，并將其放到股票池中。

我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)簡(jiǎn)單的道理。事實(shí)上，我們并不需要對(duì)數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)有很深的了解就能進(jìn)行量化交易，我將交易經(jīng)驗(yàn)中提煉出了一套量化策略：一套基于30分鐘級(jí)別和深度學(xué)習(xí)預(yù)測(cè)未來(lái)股價(jià)的完整的量化策略。

該策略完整地包括了模型、因子、程序和運(yùn)行監(jiān)控四個(gè)部分。

1. 模型是從交易經(jīng)驗(yàn)提煉出來(lái)的方法論，或者說(shuō)是規(guī)則。

2. 因子就是篩選條件，用來(lái)確定哪些股票當(dāng)下符合了買賣條件，將多個(gè)因子組合起來(lái)就是多因子模型。

3. 程序是指使用Python編程將交易模型全部代碼化。

4. 運(yùn)行監(jiān)控是指定期分析量化策略的盈虧情況，來(lái)決定是否調(diào)整和優(yōu)化模型的相關(guān)參數(shù)。

那么有啥好的量化策略軟件推薦呢？

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